【高配当株診断】クイック(4318)は高配当株としてオススメ?株主優待もチェック!

医師による高配当株診断
もな
もな

こんにちはー!もなでーす!!

今回紹介する銘柄は東証1部上場企業のクイック(4318)です!

クイックHPより

株式投資は必ず個人の自己責任の下で行なってください.当ブログで得た情報により読者の皆様が被った不利益に対して,当管理者は一切の責任を負いません.

この記事はこんな人にオススメ!
  • 分散投資先を探している!
  • サービス業セクターで高配当銘柄を探している!
  • 優良高配当銘柄の探し方を知りたい!

また銘柄分析にはこちらの動画を参考にしつつ,自分なりの基準も追加して判断しています.

両学長 リベラルアーツ大学より

どんな会社? 2021/12/15時点

会社概要

決算3月
設立1980.9
上場2001.10
特色製薬・建設関連、エンジニア、看護師など特定領域の人材紹介が軸。人材派遣・広告なども展開
連結事業人材サービス66(17)、リクルーティング14(7)、情報出版10(5)、IT・ネット関連6(22)、海外4(-14) <21・3>
業種名サービス業
本社530-0018大阪市北区小松原町2-4大阪富国生命ビル
従業員<21.9>連1,318名 単905名(29.8歳)[年]566万円
株式10/31 19,098千株
単位100株 [貸借][優待]
時価総額 278億円
東経業種別時価総額順位他産業サービス・製品 時価総額順位 87/268社
四季報より

マネックス証券「銘柄スカウター」から引用します.

クイック(4318)は特定領域(製薬関連職,建設関連職,エンジニア,看護師等)の人材紹介を中心とした人材サービス事業を主力に,リクルーティング事業,情報出版事業,IT・ネット関連事業,海外事業を通じ,社会への貢献を目指す.人材紹介サービスは業界ごとに特化した中途採用支援サービスを提供.専門職領域(看護師,保育士,施工管理技術者,MR,機械設計技術者等)の専門サイト運営(転職・求人サービス)とコンサルタントによるマッチングサービス,関連の人材派遣・紹介予定派遣・業務請負により企業と転職希望者にベストなソリューションを提供.その他,リクルーティング(求人メディアによる採用支援,求人広告,人事採用支援),情報出版(北陸・新潟県で地域フリーペーパー・有料誌出版,生活情報誌),IT・ネット関連(HR領域を中心に情報ポータルサイト「日本の人事部」,人材紹介「人材バンクネット」運営等),海外ビジネス(人材サービス)を展開.19年システム開発のクロノスを子会社化.主要取引先はリクルート.

取扱商品

  • 人材サービス(人材紹介/登録型人材バンクサービス,マッチングサービス,人材派遣・紹介予定派遣・業務請負,保育園の開設・運営)
  • 主要転職・求人運営サイト(製薬業界「Answers」,MR「MR BiZ」,技術士「技術士求人データベース」,施工・設計「建設・設備求人データベース」,看護師「看護roo!」)
  • リクルーティング(新卒採用,中途採用,アルバイト・パート採用,派遣スタッフ募集支援,採用コミュニケーションツール,採用支援,育成・キャリア開発支援,組織支援)
  • 情報出版(情報誌出版,アプリ製作,WEB製作,ホスティングサービス,対面サービス「ココカラ。」)
  • IT・ネット関連(人事の課題解決サイト「日本の人事部」,HRイベント・セミナー運営,HR情報誌,会社集合サイト運営,Webシステム・アプリ・AIソリューション開発)
  • 海外/人材紹介・人材派遣・人材コンサルティング(アメリカ,英国,メキシコ,中国,ベトナム,他)

大株主の属性とその構成比

株主名持株数(万株)・持株比率(%)
(有)アトムプランニング408(21.4)
日本マスター信託口155(8.1)
BBHフィデリティイントリンシックオポチュニティズ60(3.1)
和納勉46(2.4)
BBHフィデリティロープライスドストックF44(2.3)
日本カストディ信託口41(2.1)
自社従業員持株会37(1.9)
三菱UFJ銀行37(1.9)
中島宣明35(1.8)
SSBTC・クライアント・オムニバス・アカウント31(1.6)
四季報より

持株数では(株)アトムプラニングがトップです.ほかには日本や海外の信託銀行や大手銀行がランクインしています.

(株)アトムプラニングは和納勉氏(クイック(4318)の社長)が代表取締役を務める,有価証券の保有・管理を行う会社です.

創業家や自社従業員持株会がランクインしており,安定した株価や配当が期待できる可能性が高いです.

会社業績に関して

売上高

IR BANKより
  • 「会社がサービスや商品を提供することにより得た売上金額の総額」
  • 2011年3月期以降はゆるやかに右肩上がり

1株あたりの当期純利益(EPS)

IR BANKより
  • 「株主が投資した株式1株あたり会社がどれだけ利益を生み出しているか」
  • コロナショックで減速するも長期的に見て右肩上がり

営業利益率

IR BANKより
  • 「売上高に対し,本業の業績によってどれだけ利益を生み出しているか」
  • リーマンショック後より上昇し営業利益率10%台と高水準
  • サービス業界で約500社中114位(2021年度)とやや上位ランクイン

自己資本利益率(ROE)

IR BANKより
  • 「株主が投資した資金から会社がどれだけ効率良く利益を生み出しているか」
  • コロナショックで減速するも目安の10%を上回っており優良銘柄

財務状況に関して

自己資本比率

IR BANKより
  • 「企業の総資産に対して,返済の必要のない自己資本がどれくらいあるか」

有利子負債比率

IR BANKより
  • 「自己資本に対して,利息を支払う必要がある負債がどれくらいあるか」
  • 自己資本比率は70%以上
  • 有利子負債比率は低水準
  • ネットD/Eレシオは△73.2%(2021年3月期)と実質無借
【ネットD/Eレシオ】目安:低ければ低いほど○

D/Eレシオとは,単に有利子負債比率を%ではなく倍率で表したもの.これをさらに厳密にしたのがネットD/Eレシオであり,有利子負債から現預金を引いたものを自己資本で割ったパーセンテージで表します.

例えば有利子負債が100億円あったとしても,現預金が100億円あればすぐに返済できるため,財務的には実質無借金と判断できます.

つまりネットD/Eレシオが低ければ低いほど,さらにマイナスであれば,それだけ財務健全性が高いと言えます.

キャッシュフローに関して

IR BANKより
:営業活動によるCF「営業活動で入ってきた現金から最終的に残った資金」
:フリーCF「負債の返済や株主配当,設備投資など会社が自由に使える資金」
:設備投資「会社が成長し続けるために必要な設備に対する投資」
:現金等「いざという時の事業拡大や不景気時のための資金」
  • 営業活動によるCFはしっかり黒字
  • ネットキャッシュは78億円,ネットキャッシュ比率は51%(2021年3月期)
【ネットキャッシュ】目安:60%以上

ネットキャッシュとは,現預金と短期保有の有価証券の合計から有利子負債を引いたもの.実質的な手元資金であり企業の金持ち度合いを表します.ネットキャッシュが多い企業は株主還元を増やせる余地が大きいと考えられます.

また一般的にネットキャッシュを総資産で割ったネットキャッシュ比率が60%を超える企業をキャッシュリッチ企業と呼んでいます.

配当に関して

配当政策

配当政策に関しては2021年3月期の有価証券報告書に次のような記載があります.

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と位置付け、持続的な成長と企業価値の向上に努めております。

剰余金の配当につきましては、財務体質の強化や今後の事業展開等を考慮した上で、親会社株主に帰属する当期純利益の40%を配当性向の目処とすることで、利益還元の充実及び株主価値の向上を図ってまいります。

また、当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。

(中略)

内部留保資金の使途については、将来の積極的な事業展開に向けた経営基盤の強化を図るため、人員の拡充・定着及び設備投資等に備える予定であります。

当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨を定款に定めております。

クイックHP- 有価証券報告書- 第41期 有価証券報告書より

「当期純利益の40%を配当性向の目処とする」と具体的な数字を提示しており安心材料です.

ただし人材派遣会社は景気に左右されやすい点に注意が必要です.

権利確定日 2022年現在

権利付き最終日

この日までに株を購入(約定)すれば,配当金を貰う権利を取得できます.

期末配当金2022年03月29日
中間配当金2022年09月28日

権利落ち日

この日以降に株を売却しても,配当金を貰う権利は取得したままです.

中間配当金2022年03月30日
期末配当金2022年09月28日

権利確定日

この日に株を保有していれば,配当金を貰う権利を取得できます.

中間配当金2022年03月31日
期末配当金2022年09月30日

一株配当

IR BANKより
  • 「株式1株あたりに支払われる配当金額」
  • 2021年3月期は記念配当12円を含んで44円と実質の大幅減配
  • 2022年3月期の予想配当は40円と,2021年3月期の普通配当32円と比較すると増配

配当利回り

IR BANKより
  • 「株価に対して,どれだけ配当を受けることができるか」
  • 減配するも配当利回り3%台と高水準を維持

配当性向

IR BANKより
  • 「会社が生み出した利益に対して,配当金がどれだけ支払われたか」
  • 配当性向40〜50%を成熟企業として適切な水準

配当性向に関しては以下の記事が参考になると思います.

【高配当株診断】配当性向とは?高い方がいいわけではない?30%が適正と言われる理由!
はじめにこんにちはー!もなでーす!!今回は高配当銘柄の分析にあたり重要な指標である配当性向について説明していきたいと思います.配当性向とは配当性向とは会社が生み出した利益を株主にどれくらい還元してくれている...

PER・PBR

PER

IR BANKより
  • 「企業の利益水準に対して現在の株価が割高か割安か」

PBR

IR BANKより
  • 「現在の株価が企業の資産価値に対して割高か割安か」

2022年1月27日現在でPER 13.23倍,PBR 1.82倍,ミックス係数は24.08です.

過去10年間の推移ではやや割安であり購入してもよいタイミングと思われます.

株主優待

優待の内容QUOカード
権利確定時3月
優待利回り0.41%
四季報より

投資は株主優待目当てではないので優待利回りに関わる部分のみ載せておきます.

詳細はこちらを参照してください.

株主優待を出すくらいなら,その分を配当金に回して欲しい…

総合評価

2021年3月期目安推移
売上高19,361百万円↗︎
EPS77.69円↗︎
営業利益率9.64%10%以上↗︎
ROE13.7%10%以上↗︎
自己資本比率70.7%40%以上↗︎
有利子負債比率2.81%100%以下↘︎
ネットD/Eレシオ△73.2%低いほど○
ネットキャッシュ比率(ネットキャッシュ)51.4%(7.769百万円)60%以上↗︎
営業CF1,843百万円
一株配当44円↗︎
配当性向52.78%40%前後↗︎

ここまでクイック(4318)の銘柄分析をしてきましたが,ここで私の見解をポイントの形でまとめてみます.

  • 財務状況は現実
  • 業績はゆるやかに右肩上がりで高利益率の事業を展開
  • 少子高齢化に伴う労働人口の減少により,即戦力となる人材の再配置は必要不可欠
  • 建築や土木,専門的な医療関係や福祉関係にも強いサービス事業

これを踏まえて独断と偏見でクイック(4318)を項目ごとに5段階評価してみます.

評価
会社業績4.0
財務状況4.5
キャッシュフロー4.5
配当3.5

過去15年間の株価の値動き

TradingViewより

クイック(4318)の株価と日経平均株価を比較したチャートです.

「株価のチャート分析はおまじない」であり投資にあたり必要ないと思っています.チャート分析よりは企業分析の方がはるかに重要です.

ただ一時的な高騰時に高値つかみしないようにだけ注意しましょう.

まとめ

投資の世界には「卵は1つのカゴに盛るな」という格言があります.

高配当株投資では景気に左右されないように,セクターを分散したポートフォリオを組むことが重要です.

サービス業セクターで銘柄をお探しの方はクイック(4318)への投資を検討してみてください!

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